KT&G - Simplywall.st 분석

 

안녕하세요 린치입니다.

 

오늘은 구글링 중에 알게 된, Simplywall.st라는 사이트의 KT&G 분석을 공유해 드리려고 합니다. 영어 사이트라 번역하려고 했더니, 다행히 클릭 한번에 자동 번역이되네요

 

https://simplywall.st/about

 

 

 

우선, 이 사이트는 시드니에서 시작된 스타트업으로 투자를 돕기 위해 복잡한 금융 데이터를 이해하기 쉽도록 시각화해서 보여주는 곳 입니다.

 

자! 그럼 KT&G입니다.

 

린치 : 다섯 가지 지표에 대해서 방사형 그래프 (Snowflake Analysis)로 표시한 부분이 특히 마음에 듭니다.

익히 알고 있듯이, KT&G는 저평가에 성장성이 적은 담배 사업을 하고 있으며 많은 배당을 주는 기업입니다.

 

 

린치 : 지난 5년간 주가의 변동성이 매우 적었습니다.

 

 

린치 : 계산식은 나와 있지 않지만, 공정가치보다 주가가 51.7%나 저평가 되어 있다고 합니다. 개인적으로는 주가 수준이 현재 상태에 조금만 더 머물러 주기를 바랍니다. 아직 현금이 많이 부족합니다. KT&G 배당금을 평생 연금으로 활용하고 싶어서, 주가가 확 오를까 봐 조바심이 납니다.

 

 

린치 : PER로 봐도 저평가입니다. 다른 담배회사들과 비교해도 낮고, 시장과 비교해도 낮습니다.

 

 

린치 : 성장성은 매우 저조하게 판단하고 있습니다. 개인적으로는 KT&G는 해외 전자담배 시장 진출이 확대되면서 더 성장할 것이라고 보고 있습니다.

(*2019년 해외 매출 비중은 전체의 31% 입니다.)

 

 

린치 : 애널리스트 미래 성장 예측에서는, 은행보다는 나은 수준이지만 시장에 비해서는 현저하게 부족하다고 보고 있습니다.

 

 

린치 : 직원수는 꾸준히 증가하고 있습니다. 회사가 성장하고 있음을 보여 줍니다.

 

 

오늘은 KT&G를 외국인이 어떻게 보는지를 확인해 보았습니다. 대부분은 국내 애널리스트들과 비슷했지만, 성장부분에서 현저하게 낮게 평가하는 모양입니다. 결론적으로는 성장성이 크지 않은 사업부문에 은행보다는 수익이 높고, 매우 건전한 회사라는 판단입니다.

 

아, 물론 이게 제가 원하는 회사입니다.

 

그럼 부자 되세요!